Derdengeldenadministratie

Derdengeldadministratie

De voordelen van derdengelden administreren in Urios

De module Derdengelden biedt u:

  • De mogelijkheid eenvoudig ingekomen en uitgaande betalingen te administreren op dossierniveau.
  • Overzicht te houden in de ontvangen en betaalde bedragen en het nog openstaande saldo, zowel in totalen als op dossierniveau.
  • Diverse managementrapportages die alle mutaties van de derdengelden inzichtelijk weergeven.
  • De derdengelden te verrekenen op de declaraties. Ook heeft u de optie om reeds uitgestuurde declaraties na het ontvangen van het derdengeld hiermee te verrekenen. Deze verrekeningen ziet u vervolgens terug op de tabbladen en in de rapportages waarin het saldo direct is bijgewerkt.

Aanzetten van de module Derdengelden

Als u een licentie heeft voor de module Derdengelden moet u deze eerst activeren. Dit doet u via Instellingen wijzigen > Kantoor > Modules. Vink bij Additionele modules de checkbox voor deze module aan. Klik hierna op Opslaan en Sluiten en herstart Urios om de module zichtbaar te maken.

Invoeren derdengelden

Als u ingekomen of uitgaande betalingen wilt invoeren kan dit op twee manieren:

  1. In tabblad Dossiers
    • Zoek het dossier waarop u de derdengelden wilt administreren.
    • Open het betreffende dossier en klik op het tabblad Derdengeld
    • Klik op Betaling(en) invoeren. Betalingen invoeren venster wordt zichtbaar.
    • Het veld “Dossier” is al ingevuld.
    • Kies voor Inkomende betaling of Uitgaande betaling.
    • Vul datum, bedrag en eventueel omschrijving in.
    • Klik op de knop Opslaan & stoppen of Opslaan & doorgaan als u meerdere betalingen wilt invoeren.
    • Met de knop Bewerken kunt u de ingevoerde betaling aanpassen of eventueel verwijderen.
    • Onderaan het venster waarin alle inkomende of uitgaande betalingen staan, ziet u ook het saldo.

  1. In tabblad Derdengelden
    • Klik rechts in de opdrachtenbox op de link Betaling invoeren. Betalingen invoeren venster wordt zichtbaar.
    • Zoek en selecteer in het veld Dossier de zaak waarop u de betaling wilt invoeren.
    • Kies voor Inkomende betaling of Uitgaande betaling.
    • Vul datum, bedrag en eventueel omschrijving in.
    • Klik op de knop Opslaan & stoppen of Opslaan & doorgaan als u meerdere betalingen wilt invoeren.
    • Met de link Bewerken in de opdrachtenbox kunt u de ingevoerde betaling aanpassen of eventueel verwijderen.

Declaraties verrekenen met derdengeld

  • Selecteer de declaratie waarop u een betaling wilt invoeren.
  • Klik rechts in de opdrachtenbox op de link Betalingen invoeren. Betalingen invoeren venster wordt zichtbaar.
  • Selecteer in het veld Datum de datum waarop de betaling is binnengekomen.
  • Declaratieveld is al ingevuld. U kunt eventueel een andere declaratie kiezen.
  • Vul in het veld Bedrag het bedrag in wat u wilt verrekenen met het derdengeld.
  • In het veld Memo kunt u eventueel extra toelichting kwijt.
  • In het kader Afboeken als… selecteert u verrekening derdengeld.
  • Een nieuw kader verschijnt, genaamd Opnemen in derdengeld administratie.
  • Hier kunt u kiezen met welk dossier het derdengeld verrekend moet worden.
  • Klik op de knop Opslaan & stoppen of Opslaan & doorgaan als u meerdere betalingen wilt invoeren.
  • In het dossier dat u gekozen heeft, is een uitgaande betaling toegevoegd met als omschrijving Verrekening met declaratie …..